ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

383,511

572,332

減価償却費

713,719

837,358

減損損失

85,900

-

事業構造改善費用

75,029

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△51,797

△67,704

貸倒引当金の増減額（△は減少）

684

1,509

受取利息及び受取配当金

△30,636

△37,617

支払利息

55,476

50,697

為替差損益（△は益）

△708

1,048

持分法による投資損益（△は益）

6,519

13,041

固定資産売却損益（△は益）

△980

△197

固定資産除売却損益（△は益）

6,585

266

売上債権の増減額（△は増加）

△127,024

142,663

たな卸資産の増減額（△は増加）

△491,752

△393,512

仕入債務の増減額（△は減少）

593,134

△249,179

未収消費税等の増減額（△は増加）

△65,890

48,802

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△74,063

31,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△21,617

4,401

小計

1,056,088

954,909

利息及び配当金の受取額

25,789

31,805

利息の支払額

△55,074

△49,972

法人税等の支払額

△70,385

△67,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

956,417

868,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,079

△4,278

有形固定資産の取得による支出

△1,322,428

△1,394,798

有形固定資産の売却による収入

3,946

197

無形固定資産の取得による支出

△26,643

△16,513

貸付金の回収による収入

185

-

定期預金の払戻による収入

300,000

-

保険積立金の積立による支出

△72,469

△13,466

保険積立金の解約による収入

61,595

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

9,107

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,050,784

△1,428,511

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△800,000

長期借入れによる収入

1,750,000

2,150,000

長期借入金の返済による支出

△1,385,176

△1,626,958

自己株式の取得による支出

△2,860

△503

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△209,833

△10,164

配当金の支払額

△88,991

△88,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,139

423,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,506

△1,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,279

△137,244

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,967

1,287,247

現金及び現金同等物の期末残高

 1,287,247

 1,150,002