ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

325,779

383,511

減価償却費

589,228

713,719

減損損失

-

85,900

事業構造改善費用

-

75,029

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,287

△51,797

貸倒引当金の増減額（△は減少）

85

684

受取利息及び受取配当金

△27,716

△30,636

支払利息

62,359

55,476

為替差損益（△は益）

△164

△708

持分法による投資損益（△は益）

1,271

6,519

固定資産売却損益（△は益）

△1,370

△980

固定資産除売却損益（△は益）

4,307

6,585

売上債権の増減額（△は増加）

71,626

△127,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,939

△491,752

仕入債務の増減額（△は減少）

74,474

593,134

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,800

△65,890

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22,499

△74,063

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△44,898

△21,617

小計

1,003,453

1,056,088

利息及び配当金の受取額

24,797

25,789

利息の支払額

△60,620

△55,074

法人税等の支払額

△86,302

△70,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

881,328

956,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,007

△4,079

有形固定資産の取得による支出

△742,877

△1,322,428

有形固定資産の売却による収入

△3,007

3,946

無形固定資産の取得による支出

△4,260

△26,643

関係会社出資金の払込による支出

△218,796

-

貸付金の回収による収入

381

185

定期預金の払戻による収入

-

300,000

保険積立金の積立による支出

△13,927

△72,469

保険積立金の解約による収入

-

61,595

投資その他の資産の増減額（△は増加）

54

9,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△986,440

△1,050,784

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△600,000

長期借入れによる収入

1,400,000

1,750,000

長期借入金の返済による支出

△1,460,308

△1,385,176

自己株式の取得による支出

△469

△2,860

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△49,691

△209,833

配当金の支払額

△88,638

△88,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

△399,107

263,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,662

5,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△501,557

174,279

現金及び現金同等物の期首残高

1,614,525

1,112,967

現金及び現金同等物の期末残高

 1,112,967

 1,287,247