ダイジェット工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

389,798

146,915

減価償却費

1,010,068

1,004,658

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△126,337

△114,547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,831

880

受取利息及び受取配当金

△39,061

△42,608

支払利息

79,227

84,774

為替差損益（△は益）

△96

△1,125

持分法による投資損益（△は益）

△19,705

△18,990

固定資産売却損益（△は益）

△1,386

△4,539

固定資産除売却損益（△は益）

2,474

14,170

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,694

△399

売上債権の増減額（△は増加）

△61,757

△64,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

△489,934

187,370

仕入債務の増減額（△は減少）

12,014

△341,581

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17,070

33,931

その他の流動資産の増減額（△は増加）

127,359

2,768

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13,239

10,475

小計

787,305

897,877

利息及び配当金の受取額

33,060

36,257

利息の支払額

△79,503

△85,419

法人税等の還付額

10,118

-

法人税等の支払額

△58,789

△130,494

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,190

718,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,189

△5,496

投資有価証券の売却による収入

100,302

552

有形固定資産の取得による支出

△386,563

△234,138

有形固定資産の売却による収入

1,458

6,639

無形固定資産の取得による支出

△35,732

△35,783

保険積立金の積立による支出

△1,167

△692

保険積立金の解約による収入

-

2,494

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△456

3,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△327,349

△263,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,800,000

7,600,000

短期借入金の返済による支出

△7,900,000

△7,800,000

長期借入れによる収入

1,650,000

1,850,000

長期借入金の返済による支出

△1,646,614

△1,691,221

自己株式の取得による支出

△90

△32

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△200,625

△228,430

配当金の支払額

△44,358

△74,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△341,689

△343,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,169

37,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,320

149,341

現金及び現金同等物の期首残高

1,202,304

1,240,625

現金及び現金同等物の期末残高

 1,240,625

 1,389,966