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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
146,915
210,354
減価償却費
1,004,658
964,433
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△114,547
△119,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）
880
3,945
受取利息及び受取配当金
△42,608
△51,381
支払利息
84,774
98,244
為替差損益（△は益）
△1,125
△594
持分法による投資損益（△は益）
△18,990
△12,068
固定資産売却損益（△は益）
△4,539
△999
固定資産除売却損益（△は益）
14,170
1,682
投資有価証券売却損益（△は益）
△399
△15,274
売上債権の増減額（△は増加）
△64,276
14,091
棚卸資産の増減額（△は増加）
187,370
295,807
仕入債務の増減額（△は減少）
△341,581
79,936
未収消費税等の増減額（△は増加）
33,931
△9,310
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,768
17,081
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10,475
5,587
小計
897,877
1,481,753
利息及び配当金の受取額
36,257
44,420
利息の支払額
△85,419
△100,413
法人税等の還付額
-
28,612
法人税等の支払額
△130,494
△49,410
718,221
1,404,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,496
△5,587
投資有価証券の売却による収入
552
57,565
有形固定資産の取得による支出
△234,138
△489,910
有形固定資産の売却による収入
6,639
1,000
無形固定資産の取得による支出
△35,783
△82,775
保険積立金の積立による支出
△692
△680
保険積立金の解約による収入
2,494
投資その他の資産の増減額（△は増加）
3,299
565
△263,124
△519,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,600,000
4,000,000
短期借入金の返済による支出
△7,800,000
△4,600,000
長期借入れによる収入
1,850,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,691,221
△1,787,229
自己株式の取得による支出
△32
△104
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△228,430
△262,841
配当金の支払額
△74,012
△73,992
△343,697
△924,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,941
△4,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
149,341
△43,117
現金及び現金同等物の期首残高
1,240,625
1,389,966
現金及び現金同等物の期末残高
1,346,849
