ダイジェット工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 389,798 | 146,915 |
| 減価償却費 | 1,010,068 | 1,004,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △126,337 | △114,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,831 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,061 | △42,608 |
| 支払利息 | 79,227 | 84,774 |
| 為替差損益（△は益） | △96 | △1,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △19,705 | △18,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,386 | △4,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,474 | 14,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △78,694 | △399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △61,757 | △64,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △489,934 | 187,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,014 | △341,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △17,070 | 33,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127,359 | 2,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,239 | 10,475 |
| 小計 | 787,305 | 897,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,060 | 36,257 |
| 利息の支払額 | △79,503 | △85,419 |
| 法人税等の還付額 | 10,118 | - |
| 法人税等の支払額 | △58,789 | △130,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,190 | 718,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,189 | △5,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,302 | 552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,563 | △234,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458 | 6,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,732 | △35,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,167 | △692 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,494 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △456 | 3,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,349 | △263,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,800,000 | 7,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,900,000 | △7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,646,614 | △1,691,221 |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △200,625 | △228,430 |
| 配当金の支払額 | △44,358 | △74,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341,689 | △343,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,169 | 37,941 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,320 | 149,341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,202,304 | 1,240,625 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,240,625 | 1,389,966 |
