オーエスジーのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,354 | 23,378 |
| 減価償却費 | 10,591 | 10,498 |
| のれん償却額 | 795 | 881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16 | △40 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | 147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △508 |
| 支払利息 | 255 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △213 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,448 | △1,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,864 | △5,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | 247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,227 | 853 |
| その他 | 1,081 | △1,620 |
| 小計 | 29,718 | 27,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 500 |
| 利息の支払額 | △257 | △296 |
| 法人税等の支払額 | △2,703 | △7,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,982 | 20,175 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,014 | △7,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,559 | 5,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,555 | △8,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △235 | △264 |
| 子会社株式の取得による支出 | △346 | △981 |
| その他 | △180 | △558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,961 | △12,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | △30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,515 | △2,205 |
| 長期借入れによる収入 | 8 | 146 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,079 | △2,137 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5,953 |
| 自己株式の売却による収入 | 397 | 516 |
| 配当金の支払額 | △2,440 | △4,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △323 | △359 |
| その他 | △308 | △359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,264 | △14,740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,224 | 3,098 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,981 | △3,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,299 | 40,354 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,354 | 36,717 |
