オーエスジーのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,567 | 19,845 |
| 減価償却費 | 9,100 | 9,522 |
| のれん償却額 | 477 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △42 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △322 | △343 |
| 支払利息 | 164 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,494 | 1,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,854 | △6,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768 | 453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 593 | 115 |
| その他 | △725 | △19 |
| 小計 | 27,300 | 25,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 345 |
| 利息の支払額 | △125 | △232 |
| 法人税等の支払額 | △7,359 | △6,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,125 | 19,261 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,788 | △3,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,480 | 2,971 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △243 | △429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | 583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,464 | △17,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △418 |
| 子会社株式の取得による支出 | △620 | △1,158 |
| その他 | △94 | △1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,351 | △20,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 424 | 482 |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 7,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | △539 | △1,259 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △26 | △682 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1,899 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 54 |
| 配当金の支払額 | △4,581 | △4,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △416 | △525 |
| その他 | － | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,723 | 3,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △333 | △690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,716 | 1,721 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,598 | 21,545 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | 437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,545 | 23,704 |
