オーエスジーのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年12月１日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,086 | 22,567 |
| 減価償却費 | 8,612 | 9,100 |
| のれん償却額 | 817 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | △16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △70 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △20 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △54 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △322 |
| 支払利息 | 129 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △321 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,690 | △1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,147 | △3,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △253 | 768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 584 | 593 |
| その他 | 688 | △725 |
| 小計 | 26,189 | 27,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 310 |
| 利息の支払額 | △132 | △125 |
| 役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | △1,018 | － |
| 法人税等の支払額 | △4,525 | △7,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,820 | 20,125 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2016年12月１日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,500 | △2,788 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414 | 1,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △265 | △243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,527 | 78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,494 | △11,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,037 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △105 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,073 | △620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △655 | － |
| その他 | △395 | △94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,566 | △13,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △6,204 | 424 |
| 長期借入れによる収入 | 614 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △542 | △539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △219 | △26 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △4 |
| 配当金の支払額 | △4,411 | △4,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △367 | △416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,137 | △4,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 540 | △333 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,658 | 1,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,555 | 19,598 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | 229 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,598 | 21,545 |
