オーエスジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,354

23,378

減価償却費

10,591

10,498

のれん償却額

795

881

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

151

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

127

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△40

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△0

147

受取利息及び受取配当金

△242

△508

支払利息

255

285

持分法による投資損益（△は益）

4

△2

固定資産売却損益（△は益）

△213

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,448

△1,466

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,864

△5,269

仕入債務の増減額（△は減少）

243

247

未払費用の増減額（△は減少）

1,227

853

その他

1,081

△1,620

小計

29,718

27,617

利息及び配当金の受取額

225

500

利息の支払額

△257

△296

法人税等の支払額

△2,703

△7,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,982

20,175

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,014

△7,783

定期預金の払戻による収入

3,559

5,188

投資有価証券の取得による支出

△190

△560

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

227

有形固定資産の取得による支出

△5,555

△8,600

有形固定資産の売却による収入

1,000

1,161

無形固定資産の取得による支出

△235

△264

子会社株式の取得による支出

△346

△981

その他

△180

△558

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,961

△12,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

-

△30

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,515

△2,205

長期借入れによる収入

8

146

長期借入金の返済による支出

△9,079

△2,137

自己株式の取得による支出

△2

△5,953

自己株式の売却による収入

397

516

配当金の支払額

△2,440

△4,357

非支配株主への配当金の支払額

△323

△359

その他

△308

△359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,264

△14,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,224

3,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,981

△3,637

現金及び現金同等物の期首残高

33,299

40,354

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

73

-

現金及び現金同等物の期末残高

 40,354

 36,717