オーエスジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,896

16,354

減価償却費

10,518

10,591

のれん償却額

655

795

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

92

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△163

127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

△16

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

38

△0

受取利息及び受取配当金

△342

△242

支払利息

243

255

持分法による投資損益（△は益）

△8

4

固定資産売却損益（△は益）

△208

△213

投資有価証券評価損益（△は益）

90

－

特別退職金

171

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,832

△2,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,822

1,864

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,555

243

未払費用の増減額（△は減少）

△1,704

1,227

その他

558

1,081

小計

21,829

29,718

利息及び配当金の受取額

350

225

利息の支払額

△226

△257

特別退職金の支払額

△171

－

法人税等の支払額

△4,743

△2,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,038

26,982

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当連結会計年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,640

△5,014

定期預金の払戻による収入

5,056

3,559

有価証券の償還による収入

11

0

投資有価証券の取得による支出

△826

△190

有形固定資産の取得による支出

△9,895

△5,555

有形固定資産の売却による収入

359

1,000

無形固定資産の取得による支出

△222

△235

子会社株式の取得による支出

△2,054

△346

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △3,266

－

その他

△654

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,133

△6,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,244

△2,515

長期借入れによる収入

14,396

8

長期借入金の返済による支出

△948

△9,079

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,437

－

自己株式の取得による支出

△1

△2

自己株式の売却による収入

395

397

配当金の支払額

△3,439

△2,440

非支配株主への配当金の支払額

△298

△323

その他

△252

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,658

△14,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

1,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,475

6,981

現金及び現金同等物の期首残高

23,704

33,299

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

120

73

現金及び現金同等物の期末残高

 33,299

 40,354