オーエスジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,567

19,845

減価償却費

9,100

9,522

のれん償却額

477

535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

7

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△42

△24

受取利息及び受取配当金

△322

△343

支払利息

164

205

持分法による投資損益（△は益）

15

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△474

投資有価証券評価損益（△は益）

－

339

売上債権の増減額（△は増加）

△1,494

1,902

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,854

△6,319

仕入債務の増減額（△は減少）

768

453

未払費用の増減額（△は減少）

593

115

その他

△725

△19

小計

27,300

25,651

利息及び配当金の受取額

310

345

利息の支払額

△125

△232

法人税等の支払額

△7,359

△6,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,125

19,261

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当連結会計年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,788

△3,504

定期預金の払戻による収入

1,480

2,971

有価証券の償還による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△243

△429

投資有価証券の売却による収入

78

583

有形固定資産の取得による支出

△11,464

△17,139

有形固定資産の売却による収入

406

211

無形固定資産の取得による支出

△105

△418

子会社株式の取得による支出

△620

△1,158

その他

△94

△1,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,351

△20,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

424

482

長期借入れによる収入

420

7,036

長期借入金の返済による支出

△539

△1,259

社債の発行による収入

－

5,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△26

△682

自己株式の取得による支出

△4

△1,899

自己株式の売却による収入

－

54

配当金の支払額

△4,581

△4,709

非支配株主への配当金の支払額

△416

△525

その他

－

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,723

3,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

△333

△690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,716

1,721

現金及び現金同等物の期首残高

19,598

21,545

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

229

437

現金及び現金同等物の期末残高

 21,545

 23,704