岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,203

5,537

減価償却費

1,418

1,521

賞与引当金の増減額（△は減少）

101

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△105

△104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

25

受取利息及び受取配当金

△48

△70

助成金収入

△19

△18

支払利息

94

92

支払手数料

21

18

為替差損益（△は益）

△100

△17

固定資産処分損益（△は益）

△6

14

売上債権の増減額（△は増加）

474

△549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,334

△3,722

その他の資産の増減額（△は増加）

△147

74

仕入債務の増減額（△は減少）

2,356

542

未払消費税等の増減額（△は減少）

△196

△34

契約負債の増減額（△は減少）

8,613

153

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,293

315

その他

△5

6

小計

12,065

3,850

利息及び配当金の受取額

73

69

利息の支払額

△94

△93

助成金の受取額

19

18

法人税等の支払額

△399

△1,160

法人税等の還付額

2

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,668

2,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△145

△15

定期預金の払戻による収入

－

59

有形固定資産の取得による支出

△1,090

△3,048

有形固定資産の売却による収入

16

8

無形固定資産の取得による支出

△79

△122

子会社株式の取得による支出

△165

－

保険積立金の積立による支出

△9

△8

保険積立金の解約による収入

11

11

敷金及び保証金の差入による支出

△72

△33

敷金及び保証金の回収による収入

3

113

その他

△17

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,547

△3,079

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,166

1,531

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,738

△612

社債の発行による収入

30

－

社債の償還による支出

－

△6

割賦債務の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△404

△407

手数料の支払による支出

△21

△18

自己株式の取得による支出

△8

△5

配当金の支払額

△437

△727

新株予約権の発行による収入

42

－

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

2,453

654

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,150

406

現金及び現金同等物に係る換算差額

268

347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,238

358

現金及び現金同等物の期首残高

4,778

12,016

現金及び現金同等物の期末残高

12,016

12,375