岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,864

4,203

減価償却費

1,367

1,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

31

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57

△105

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

7

受取利息及び受取配当金

△16

△48

助成金収入

△159

△19

支払利息

144

94

支払手数料

7

21

為替差損益（△は益）

△19

△100

固定資産処分損益（△は益）

5

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△704

474

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,729

△3,334

その他の資産の増減額（△は増加）

261

△147

仕入債務の増減額（△は減少）

401

2,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

206

△196

前受金の増減額（△は減少）

1,306

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

8,613

その他の負債の増減額（△は減少）

△65

△1,293

その他

△3

△5

小計

6,301

12,065

利息及び配当金の受取額

17

73

利息の支払額

△146

△94

助成金の受取額

156

19

法人税等の支払額

△409

△399

法人税等の還付額

2

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,922

11,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87

△145

定期預金の払戻による収入

36

－

有形固定資産の取得による支出

△804

△1,090

有形固定資産の売却による収入

1

16

無形固定資産の取得による支出

△44

△79

子会社株式の取得による支出

－

△165

保険積立金の積立による支出

△9

△9

保険積立金の解約による収入

13

11

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△72

敷金及び保証金の回収による収入

3

3

その他

△25

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△919

△1,547

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,107

△3,166

長期借入れによる収入

240

100

長期借入金の返済による支出

△1,095

△1,738

社債の発行による収入

－

30

割賦債務の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△398

△404

手数料の支払による支出

△7

△21

自己株式の取得による支出

△3

△8

配当金の支払額

△316

△437

新株予約権の発行による収入

－

42

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

2,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,690

△3,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

153

268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,466

7,238

現金及び現金同等物の期首残高

3,311

4,778

現金及び現金同等物の期末残高

4,778

12,016