岡本工作機械製作所

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決算書

岡本工作機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	967	850
減価償却費	1,234	1,158
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△90	△148
受取利息及び受取配当金	△5	△22
支払利息	309	268
支払手数料	69	55
為替差損益（△は益）	△92	68
固定資産処分損益（△は益）	△9	△81
投資有価証券評価損益（△は益）	13	－
売上債権の増減額（△は増加）	413	△444
たな卸資産の増減額（△は増加）	536	△183
その他の資産の増減額（△は増加）	42	91
仕入債務の増減額（△は減少）	△431	61
未払消費税等の増減額（△は減少）	△103	△4
その他の負債の増減額（△は減少）	△85	76
その他	△6	△7
小計	2,785	1,675
利息及び配当金の受取額	5	7
利息の支払額	△303	△267
法人税等の支払額	△430	△295
法人税等の還付額	6	62
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,064	1,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△374	△321
定期預金の払戻による収入	452	378
有価証券の取得による支出	－	△100
有価証券の売却による収入	－	100
有形固定資産の取得による支出	△1,456	△960
有形固定資産の売却による収入	23	119
無形固定資産の取得による支出	△40	△15
保険積立金の積立による支出	△12	△11
保険積立金の解約による収入	28	3
敷金及び保証金の差入による支出	△26	△6
敷金及び保証金の回収による収入	2	36
その他	△34	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,437	△772


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	436	165
長期借入れによる収入	3,301	2,100
長期借入金の返済による支出	△2,647	△2,584
社債の償還による支出	－	△100
割賦債務の返済による支出	△35	△47
セール・アンド・リースバックによる収入	－	139
リース債務の返済による支出	△73	△123
手数料の支払による支出	△59	△46
配当金の支払額	△132	△132
その他	△4	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	784	△631
現金及び現金同等物に係る換算差額	△139	16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,271	△205
現金及び現金同等物の期首残高	2,239	3,510
現金及び現金同等物の期末残高	3,510	3,305