岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,416

1,864

減価償却費

1,320

1,367

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△102

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169

23

受取利息及び受取配当金

△26

△16

助成金収入

△14

△159

支払利息

180

144

支払手数料

8

7

為替差損益（△は益）

△2

△19

固定資産処分損益（△は益）

3

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,685

△704

たな卸資産の増減額（△は増加）

△682

1,729

その他の資産の増減額（△は増加）

△42

261

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,501

401

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

206

前受金の増減額（△は減少）

△1,341

1,306

その他の負債の増減額（△は減少）

△360

△65

その他

△3

△3

小計

683

6,301

利息及び配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△178

△146

助成金の受取額

14

156

法人税等の支払額

△510

△409

法人税等の還付額

0

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

23

5,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16

△87

定期預金の払戻による収入

－

36

有形固定資産の取得による支出

△1,129

△804

有形固定資産の売却による収入

8

1

無形固定資産の取得による支出

△50

△44

保険積立金の積立による支出

△10

△9

保険積立金の解約による収入

11

13

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

1

3

その他

28

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,159

△919

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,230

△2,107

長期借入れによる収入

－

240

長期借入金の返済による支出

△1,180

△1,095

割賦債務の返済による支出

△18

△1

リース債務の返済による支出

△338

△398

手数料の支払による支出

△7

△7

自己株式の取得による支出

△3

△3

配当金の支払額

△436

△316

財務活動によるキャッシュ・フロー

245

△3,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△89

153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△980

1,466

現金及び現金同等物の期首残高

4,291

3,311

現金及び現金同等物の期末残高

3,311

4,778