岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,520

2,416

減価償却費

1,166

1,320

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

5

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△164

△102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

169

受取利息及び受取配当金

△34

△26

支払利息

214

180

支払手数料

146

8

為替差損益（△は益）

53

△2

固定資産処分損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△2,029

1,685

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,943

△682

その他の資産の増減額（△は増加）

△23

△42

仕入債務の増減額（△は減少）

1,947

△2,501

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51

1

前受金の増減額（△は減少）

1,524

△1,341

その他の負債の増減額（△は減少）

463

△360

その他

△2

△3

小計

4,845

697

利息及び配当金の受取額

17

13

利息の支払額

△208

△178

法人税等の支払額

△307

△510

法人税等の還付額

9

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,355

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△16

有形固定資産の取得による支出

△1,002

△1,129

有形固定資産の売却による収入

131

8

無形固定資産の取得による支出

△26

△50

保険積立金の積立による支出

△10

△10

保険積立金の解約による収入

10

11

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

6

1

その他

△8

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△1,159

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,538

2,230

長期借入れによる収入

3,100

－

長期借入金の返済による支出

△1,658

△1,180

割賦債務の返済による支出

△67

△18

リース債務の返済による支出

△236

△338

手数料の支払による支出

△138

△7

自己株式の取得による支出

△1,704

△3

配当金の支払額

△384

△436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,628

245

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

836

△980

現金及び現金同等物の期首残高

3,455

4,291

現金及び現金同等物の期末残高

4,291

3,311