岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,702

3,520

減価償却費

1,179

1,166

賞与引当金の増減額（△は減少）

114

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△121

△164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

22

受取利息及び受取配当金

△12

△34

支払利息

252

214

支払手数料

23

146

為替差損益（△は益）

10

53

固定資産処分損益（△は益）

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

△600

△2,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,484

△1,943

その他の資産の増減額（△は増加）

△29

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

1,571

1,947

未払消費税等の増減額（△は減少）

81

△51

前受金の増減額（△は減少）

816

1,524

その他の負債の増減額（△は減少）

184

463

その他

△6

△2

小計

3,701

4,845

利息及び配当金の受取額

21

17

利息の支払額

△257

△208

法人税等の支払額

△283

△307

法人税等の還付額

19

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,201

4,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△152

△15

定期預金の払戻による収入

490

－

有形固定資産の取得による支出

△1,001

△1,002

有形固定資産の売却による収入

11

131

無形固定資産の取得による支出

△6

△26

保険積立金の積立による支出

△11

△10

保険積立金の解約による収入

7

10

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△1

敷金及び保証金の回収による収入

13

6

その他

△0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△664

△917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

141

△1,538

長期借入れによる収入

100

3,100

長期借入金の返済による支出

△2,233

△1,658

割賦債務の返済による支出

△48

△67

セール・アンド・リースバックによる収入

102

－

リース債務の返済による支出

△186

△236

手数料の支払による支出

△5

△138

自己株式の取得による支出

△11

△1,704

配当金の支払額

△262

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,403

△2,628

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

150

836

現金及び現金同等物の期首残高

3,305

3,455

現金及び現金同等物の期末残高

3,455

4,291