岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,040

967

減価償却費

1,203

1,234

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△112

△90

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

332

309

支払手数料

65

69

為替差損益（△は益）

94

△92

固定資産処分損益（△は益）

△5

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

売上債権の増減額（△は増加）

△1,120

413

たな卸資産の増減額（△は増加）

△221

536

その他の資産の増減額（△は増加）

128

42

仕入債務の増減額（△は減少）

290

△431

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

△103

その他の負債の増減額（△は減少）

△101

△85

その他

2

△6

小計

1,774

2,785

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△331

△303

法人税等の支払額

△260

△430

法人税等の還付額

50

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,237

2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△396

△374

定期預金の払戻による収入

396

452

有形固定資産の取得による支出

△768

△1,456

有形固定資産の売却による収入

11

23

無形固定資産の取得による支出

△22

△40

保険積立金の積立による支出

△13

△12

保険積立金の解約による収入

41

28

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△26

その他

17

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△741

△1,437

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210

436

長期借入れによる収入

2,730

3,301

長期借入金の返済による支出

△3,450

△2,647

割賦債務の返済による支出

△11

△35

リース債務の返済による支出

△106

△73

手数料の支払による支出

△47

△59

配当金の支払額

－

△132

その他

△3

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,099

784

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

△139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△464

1,271

現金及び現金同等物の期首残高

2,615

2,239

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

88

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,239

3,510