岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,323

1,040

減価償却費

1,238

1,203

減損損失

393

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△112

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

349

332

支払手数料

23

65

為替差損益（△は益）

△168

94

固定資産処分損益（△は益）

4

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△155

△1,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

646

△221

その他の資産の増減額（△は増加）

△4

128

仕入債務の増減額（△は減少）

610

290

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

89

その他の負債の増減額（△は減少）

75

△101

その他

8

2

小計

1,672

1,774

利息及び配当金の受取額

5

4

利息の支払額

△350

△331

法人税等の支払額

△285

△260

法人税等の還付額

27

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,069

1,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△403

△396

定期預金の払戻による収入

384

396

有形固定資産の取得による支出

△643

△768

有形固定資産の売却による収入

1

11

無形固定資産の取得による支出

△26

△22

保険積立金の積立による支出

△18

△13

保険積立金の解約による収入

101

41

その他

△0

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△605

△741

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△473

△210

長期借入れによる収入

2,564

2,730

長期借入金の返済による支出

△2,529

△3,450

割賦債務の返済による支出

－

△11

リース債務の返済による支出

△112

△106

手数料の支払による支出

△3

△47

その他

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556

△1,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21

△464

現金及び現金同等物の期首残高

2,524

2,615

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

88

現金及び現金同等物の期末残高

2,615

2,239