岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,537

6,640

減価償却費

1,521

1,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△37

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

41

受取利息及び受取配当金

△70

△127

助成金収入

△18

△23

支払利息

92

117

支払手数料

18

4

為替差損益（△は益）

△17

△89

固定資産処分損益（△は益）

14

13

投資有価証券評価損益（△は益）

－

35

負ののれん発生益

－

△405

売上債権の増減額（△は増加）

△549

△3,064

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,722

1,055

その他の資産の増減額（△は増加）

74

292

仕入債務の増減額（△は減少）

542

△16

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34

184

契約負債の増減額（△は減少）

153

△3,712

その他の負債の増減額（△は減少）

315

△58

その他

6

21

小計

3,850

2,598

利息及び配当金の受取額

69

125

利息の支払額

△93

△117

助成金の受取額

18

23

法人税等の支払額

△1,160

△1,721

法人税等の還付額

0

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,684

929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△216

定期預金の払戻による収入

59

36

有形固定資産の取得による支出

△3,048

△2,817

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形固定資産の取得による支出

△122

△206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△158

子会社株式の取得による支出

－

△90

投資有価証券の取得による支出

－

△66

短期貸付けによる支出

－

△100

保険積立金の積立による支出

△8

△10

保険積立金の解約による収入

11

11

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△6

敷金及び保証金の回収による収入

113

2

その他

△44

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,079

△3,634

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,531

△1,386

長期借入れによる収入

－

4,500

長期借入金の返済による支出

△612

△459

社債の償還による支出

△6

△12

割賦債務の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△407

△457

手数料の支払による支出

△18

△4

自己株式の取得による支出

△5

△8

配当金の支払額

△727

△932

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

654

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

406

1,237

現金及び現金同等物に係る換算差額

347

509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

358

△956

現金及び現金同等物の期首残高

12,016

12,375

現金及び現金同等物の期末残高

12,375

11,418