岡本工作機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,640

2,812

減価償却費

1,834

2,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△26

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△89

△122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41

54

受取利息及び受取配当金

△127

△180

助成金収入

△23

△26

支払利息

117

141

支払手数料

4

163

株式交付費

－

43

為替差損益（△は益）

△89

120

固定資産処分損益（△は益）

13

12

投資有価証券評価損益（△は益）

35

91

負ののれん発生益

△405

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,064

1,167

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,055

△484

その他の資産の増減額（△は増加）

292

△547

仕入債務の増減額（△は減少）

△16

△3,107

未払消費税等の増減額（△は減少）

184

△54

契約負債の増減額（△は減少）

△3,712

△2,097

その他の負債の増減額（△は減少）

△58

△144

その他

21

19

小計

2,598

△78

利息及び配当金の受取額

125

127

利息の支払額

△117

△144

助成金の受取額

23

26

法人税等の支払額

△1,721

△2,105

法人税等の還付額

20

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

929

△2,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△216

△1,352

定期預金の払戻による収入

36

129

有形固定資産の取得による支出

△2,817

△3,813

有形固定資産の売却による収入

5

6

無形固定資産の取得による支出

△206

△59

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△158

－

子会社株式の取得による支出

△90

－

投資有価証券の取得による支出

△66

△1

短期貸付けによる支出

△100

－

保険積立金の積立による支出

△10

△11

保険積立金の解約による収入

11

8

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△3

敷金及び保証金の回収による収入

2

5

その他

△16

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,634

△5,095

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,386

2,413

長期借入れによる収入

4,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△459

△800

社債の償還による支出

△12

△12

割賦債務の返済による支出

△1

△1

リース債務の返済による支出

△457

△400

手数料の支払による支出

△4

△163

株式の発行による収入

－

9,762

自己株式の取得による支出

△8

△304

配当金の支払額

△932

△1,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,237

10,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

509

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△956

3,303

現金及び現金同等物の期首残高

12,375

11,418

現金及び現金同等物の期末残高

11,418

14,722