芝浦機械のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 267 | 4,079 |
| 減価償却費 | 1,755 | 1,952 |
| 減損損失 | 371 | 40 |
| 特別退職金 | 264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 798 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △128 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △618 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △271 | △346 |
| 支払利息 | 81 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △132 | △22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 関係会社株式評価損 | 35 | 307 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,382 | △1,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,868 | △8,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,616 | 6,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,058 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 10,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △3,003 | 262 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △49 | △43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38 | 207 |
| その他 | △1,498 | △3,048 |
| 小計 | 9,039 | 11,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 346 |
| 利息の支払額 | △88 | △88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,857 | △149 |
| 特別退職金の支払額 | △1,172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192 | 11,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,545 | △1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320 | 209 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △16 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | △99 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,537 | △1,264 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 327 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,931 | △1,811 |
| その他 | △24 | △123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,956 | △2,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 708 | 1,365 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,593 | 9,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 48,011 | 42,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42,417 | 51,710 |
