芝浦機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,079

6,480

減価償却費

1,952

2,167

減損損失

40

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

△905

賞与引当金の増減額（△は減少）

798

9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

27

414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

110

144

受取利息及び受取配当金

△346

△453

支払利息

117

219

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△157

投資有価証券評価損益（△は益）

17

5

関係会社株式評価損

307

-

関係会社出資金評価損

-

251

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

120

△1,320

売上債権の増減額（△は増加）

△1,815

△2,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,537

△28,667

仕入債務の増減額（△は減少）

6,555

12,941

契約負債の増減額（△は減少）

10,275

19,813

未払費用の増減額（△は減少）

262

225

預り金の増減額（△は減少）

△43

55

未払金の増減額（△は減少）

207

114

その他

△3,048

△6,725

小計

11,190

2,030

利息及び配当金の受取額

346

398

利息の支払額

△88

△170

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△149

△1,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,299

934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,252

△2,283

有形固定資産の売却による収入

86

1,944

無形固定資産の取得による支出

△353

△367

投資有価証券の売却による収入

209

169

短期貸付金の増減額（△は増加）

1

5

長期貸付金の回収による収入

1

1

その他

42

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,264

△563

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月1日

　至　2023年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

327

291

長期借入金の返済による支出

△500

△500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,811

△1,811

その他

△123

△256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,108

△2,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,365

1,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,292

△855

現金及び現金同等物の期首残高

42,417

51,710

現金及び現金同等物の期末残高

 51,710

 50,855