芝浦機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,507

6,522

減価償却費

1,840

1,965

のれん償却額

417

467

減損損失

－

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△55

製品保証引当金の増減額（△は減少）

90

△95

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,411

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,939

575

受取利息及び受取配当金

△260

△258

支払利息

143

150

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△7

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△22

17

持分法による投資損益（△は益）

△1,762

△1,420

売上債権の増減額（△は増加）

2,246

△5,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,085

△4,448

仕入債務の増減額（△は減少）

2,204

3,410

前受金の増減額（△は減少）

△1,369

189

未払費用の増減額（△は減少）

△270

△110

預り金の増減額（△は減少）

△65

△34

未払金の増減額（△は減少）

361

68

長期未払金の増減額（△は減少）

△5

－

その他

△657

△613

小計

6,825

536

利息及び配当金の受取額

404

439

利息の支払額

△151

△151

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,054

△1,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,024

△457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,483

△909

有形固定資産の売却による収入

170

7

無形固定資産の取得による支出

△182

△291

投資有価証券の売却による収入

47

13

関係会社株式の取得による支出

－

△112

関係会社出資金の払込による支出

△89

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△0

0

長期貸付金の回収による収入

14

16

その他

14

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,509

△1,281

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

371

478

長期借入れによる収入

5,300

－

長期借入金の返済による支出

△6,100

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,216

△1,216

その他

△37

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,684

△774

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,890

1,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,721

△1,070

現金及び現金同等物の期首残高

38,327

41,279

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,229

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,279

※ 40,208