芝浦機械のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,480 | 25,321 |
| 減価償却費 | 2,167 | 2,443 |
| 減損損失 | 19 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △905 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 414 | △156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △697 |
| 支払利息 | 219 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △157 | △91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 148 |
| 関係会社出資金評価損 | 251 | - |
| 受取解決金 | - | △207 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △1,320 | △10,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,588 | △3,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,667 | △21,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,941 | △5,939 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,813 | 26,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 225 | 826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 51 |
| その他 | △6,725 | △2,921 |
| 小計 | 2,030 | 9,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 746 |
| 利息の支払額 | △170 | △122 |
| 解決金の受取額 | - | 207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,323 | △832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 9,307 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,283 | △3,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △367 | △107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 140 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △682 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | - | △117 |
| その他 | △33 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △3,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 291 | 274 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △3,300 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,811 | △3,383 |
| その他 | △256 | △293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,277 | △6,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | 1,935 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △855 | 733 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51,710 | 50,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,855 | 51,588 |
