芝浦機械

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,321

17,904

減価償却費

2,443

2,728

特別退職金

-

157

のれん償却額

-

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

803

△342

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△156

△150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

105

受取利息及び受取配当金

△697

△720

支払利息

201

190

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

-

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

-

関係会社株式評価損

148

-

受取解決金

△207

-

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△10,773

△3,981

売上債権の増減額（△は増加）

△3,892

2,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,975

40,132

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,939

△16,049

契約負債の増減額（△は減少）

26,141

△38,807

未払費用の増減額（△は減少）

826

△1,215

預り金の増減額（△は減少）

70

0

未払金の増減額（△は減少）

51

△631

その他

△2,921

11,763

小計

9,308

14,113

利息及び配当金の受取額

746

717

利息の支払額

△122

△93

解決金の受取額

207

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△832

△6,249

特別退職金の支払額

-

△157

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,307

8,331

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

　至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,111

△2,713

有形固定資産の売却による収入

4

4,274

無形固定資産の取得による支出

△107

△219

投資有価証券の取得による支出

-

△300

投資有価証券の売却による収入

140

-

関係会社株式の売却による収入

-

14

短期貸付金の増減額（△は増加）

8

5

長期貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △682

-

信託預金の増減額（△は増加）

△117

△175

その他

59

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,805

910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

274

-

短期借入金の返済による支出

-

△885

長期借入金の返済による支出

△3,300

-

自己株式の取得による支出

△0

△2,000

配当金の支払額

△3,383

△3,345

その他

△293

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,703

△6,532

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,935

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

733

2,752

現金及び現金同等物の期首残高

50,855

51,588

現金及び現金同等物の期末残高

 51,588

 54,341