ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

18,776

16,467

減価償却費及び償却費

1,815

2,038

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

18

156

△85

災害損失

27

1,895

－

金融収益

△328

△394

金融費用

114

151

持分法による投資損益（△は益）

－

1

固定資産除却損

27

16

207

固定資産売却損益（△は益）

0

1

補助金収入

27

△980

△1,082

受取保険金

27

△1,938

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,503

△5,882

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,254

4,811

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,490

△2,109

契約負債の増減額（△は減少）

890

△1,769

退職給付に係る資産及び負債の増減額

31

32

引当金の増減額（△は減少）

190

△81

その他

△152

56

小計

9,220

12,317

利息及び配当金の受取額

365

376

利息の支払額

△114

△151

補助金の受取額

27

980

1,082

保険金の受取額

27

1,938

48

災害損失の支払額

△56

－

法人所得税の支払額

△6,044

△5,810

法人所得税の還付額

6

437

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,296

8,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△2,397

△1,141

有形固定資産の売却による収入

41

7

有形固定資産の除却による支出

－

△51

無形資産の取得による支出

△109

△28

使用権資産の取得による支出

△538

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

出資金の払込による支出

－

△56

その他

△4

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,009

△1,278

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

3,682

4,514

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△4,316

△920

配当金の支払額

24

△1,599

△2,130

非支配株主への配当金の支払額

△1,039

△1,580

リース負債の返済による支出

31

△241

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,514

△379

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,864

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,637

6,934

現金及び現金同等物の期首残高

17,207

18,844

現金及び現金同等物の期末残高

7

18,844

25,779