ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,459

18,776

減価償却費及び償却費

1,505

1,815

減損損失

18

－

156

災害損失

27

－

1,895

金融収益

△339

△328

金融費用

103

114

固定資産除却損

10

16

固定資産売却損益（△は益）

△1

0

受取保険金

27

△57

△1,938

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,390

△11,503

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,046

△4,254

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,366

4,490

契約負債の増減額（△は減少）

1,964

890

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△19

31

引当金の増減額（△は減少）

△43

190

その他

△432

△1,132

小計

8,078

9,220

利息及び配当金の受取額

348

365

利息の支払額

△103

△114

補助金の受取額

392

980

助成金の受取額

121

－

保険金の受取額

27

57

1,938

災害損失の支払額

－

△56

法人所得税の支払額

△2,273

△6,044

法人所得税の還付額

163

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,784

6,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△2,311

△2,397

有形固定資産の売却による収入

2

41

有形固定資産の除却による支出

△7

－

無形資産の取得による支出

△228

△109

使用権資産の取得による支出

－

△538

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

3,888

－

補助金の受取額

81

－

その他

9

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,432

△3,009

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

712

3,682

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△35

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1,497

△4,316

配当金の支払額

24

△1,242

△1,599

非支配株主への配当金の支払額

△454

△1,039

リース負債の返済による支出

31

△263

△241

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,781

△3,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

849

1,864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,285

1,637

現金及び現金同等物の期首残高

10,921

17,207

現金及び現金同等物の期末残高

7

17,207

18,844