ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,259

9,459

減価償却費及び償却費

1,242

1,505

金融収益

△310

△339

金融費用

81

103

固定資産除却損

5

10

固定資産売却損益（△は益）

△5

△1

瑕疵担保責任等履行損失

26

307

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,058

△1,390

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,470

△7,046

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,211

4,366

契約負債の増減額（△は減少）

△521

1,964

退職給付に係る資産及び負債の増減額

19

△19

引当金の増減額（△は減少）

△171

△43

その他

47

△432

小計

9,269

8,135

利息及び配当金の受取額

291

348

利息の支払額

△81

△103

補助金の受取額

166

392

助成金の受取額

－

121

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

26

△307

－

法人所得税の支払額

△1,598

△2,273

法人所得税の還付額

254

163

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,994

6,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△2,209

△2,311

有形固定資産の売却による収入

6

2

有形固定資産の除却による支出

△0

△7

無形資産の取得による支出

△798

△228

使用権資産の取得による支出

△183

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1

3,888

補助金の受取額

－

81

その他

△60

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,246

1,432

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

△2,254

712

自己株式の売却による収入

16

0

自己株式の取得による支出

△123

△1,497

配当金の支払額

23

△1,244

△1,242

非支配持分への配当金の支払額

△463

△454

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△11

△35

リース負債の返済による支出

30

△180

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,261

△2,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△677

849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190

6,285

現金及び現金同等物の期首残高

11,112

10,921

現金及び現金同等物の期末残高

7

10,921

17,207