ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

10,384

4,259

減価償却費及び償却費

1,039

1,242

減損損失（又は戻入れ）

40

－

金融収益

△330

△310

金融費用

68

81

固定資産除却損

42

5

固定資産売却損益（△は益）

△2

△5

瑕疵担保責任等履行損失

27

－

307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,915

3,058

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△697

4,470

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,568

△3,211

契約負債の増減額（△は減少）

△562

△521

退職給付に係る資産及び負債の増減額

72

19

引当金の増減額（△は減少）

193

△171

その他

△180

47

小計

4,587

9,269

利息及び配当金の受取額

330

291

利息の支払額

△68

△81

補助金の受取額

66

166

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

27

－

△307

法人所得税の支払額

△3,271

△1,598

法人所得税の還付額

－

254

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,643

7,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51

△50

定期預金の払戻による収入

124

50

有形固定資産の取得による支出

△1,405

△2,209

有形固定資産の売却による収入

404

6

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

無形資産の取得による支出

△414

△798

使用権資産の取得による支出

－

△183

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

1

長期前払費用の取得による支出

△253

－

補助金の受取額

214

－

その他

22

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,362

△3,246

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

3,695

△2,254

自己株式の売却による収入

26

16

自己株式の取得による支出

△1,833

△123

配当金の支払額

24

△951

△1,244

非支配持分への配当金の支払額

△574

△463

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△11

リース負債の返済による支出

31

△7

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

355

△4,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

△677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

645

△190

現金及び現金同等物の期首残高

10,466

11,112

現金及び現金同等物の期末残高

7

11,112

10,921