ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,151

10,384

減価償却費及び償却費

1,013

1,039

減損損失（又は戻入れ）

－

40

金融収益

△217

△330

金融費用

121

68

固定資産除却損

344

42

固定資産売却損益（△は益）

△30

△2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△980

△3,915

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,323

△697

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,582

△1,568

契約負債の増減額（△は減少）

1,266

△562

退職給付に係る資産及び負債の増減額

55

72

引当金の増減額（△は減少）

186

193

その他

512

△180

小計

7,688

4,587

利息及び配当金の受取額

191

330

利息の支払額

△137

△68

補助金の受取額

91

66

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

△12

－

法人所得税の支払額

△1,542

△3,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,278

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△124

△51

定期預金の払戻による収入

124

124

預け金の払戻による収入

270

－

有形固定資産の取得による支出

△1,272

△1,405

有形固定資産の売却による収入

122

404

有形固定資産の除却による支出

△56

△1

無形資産の取得による支出

△30

△414

長期前払費用の取得による支出

－

△253

投資の売却、償還による収入

183

－

出資金の回収による収入

152

－

補助金の受取額

－

214

その他

△2

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△633

△1,362

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

△612

3,695

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,288

－

非支配株主からの払込による収入

5,837

－

自己株式の売却による収入

211

26

自己株式の取得による支出

△6,848

△1,833

配当金の支払額

24

△978

△951

非支配株主への配当金の支払額

－

△574

支払手数料の支出

△367

－

リース債務の返済による支出

31

△8

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△478

355

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,034

645

現金及び現金同等物の期首残高

5,432

10,466

現金及び現金同等物の期末残高

7

10,466

11,112