ツガミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,666

6,440

減価償却費

989

1,008

新株予約権戻入益

△35

△2

株式報酬費用

98

137

減損損失

26

－

補助金収入

△47

△90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

7

129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△2

受取利息及び受取配当金

△165

△217

支払手数料

－

269

支払利息

185

124

固定資産除却損

91

342

持分法による投資損益（△は益）

△11

－

固定資産売却損益（△は益）

△864

△30

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△97

関係会社出資金売却益

－

△81

瑕疵担保責任履行損失

－

30

為替差損益（△は益）

64

27

売上債権の増減額（△は増加）

△4,086

△4,334

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,574

△661

前渡金の増減額（△は増加）

△138

29

仕入債務の増減額（△は減少）

3,871

3,554

前受金の増減額（△は減少）

382

1,197

未収消費税等の増減額（△は増加）

64

△164

その他

722

590

小計

6,434

8,254

利息及び配当金の受取額

142

192

利息の支払額

△209

△140

補助金の受取額

47

90

瑕疵担保責任履行に伴う支出額

－

△12

法人税等の支払額

△864

△1,552

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,550

6,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△155

△124

定期預金の払戻による収入

205

124

預け金の預入による支出

△270

－

預け金の払戻による収入

－

270

有形固定資産の取得による支出

△162

△1,258

有形固定資産の売却による収入

1,343

122

有形固定資産の除却による支出

△8

△53

無形固定資産の取得による支出

△28

△30

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

183

出資金の回収による収入

－

152

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

920

△615

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,629

△1,148

自己株式の売却による収入

58

211

自己株式の取得による支出

△3,739

△6,848

配当金の支払額

△1,034

△978

リース債務の返済による支出

△8

△8

支払手数料の支出

－

△355

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,288

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,353

△1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

△144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27

5,070

現金及び現金同等物の期首残高

4,589

4,561

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,561

※ 10,181