ツガミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,190

3,666

減価償却費

1,092

989

関係会社出資金評価損

21

－

新株予約権戻入益

△49

△35

株式報酬費用

177

98

減損損失

111

26

補助金収入

△187

△47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

27

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△97

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67

15

受取利息及び受取配当金

△170

△165

支払利息

262

185

持分法による投資損益（△は益）

37

△11

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

固定資産除却損

0

91

固定資産売却損益（△は益）

10

△864

為替差損益（△は益）

229

64

売上債権の増減額（△は増加）

940

△4,086

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,890

1,574

前渡金の増減額（△は増加）

57

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,765

3,871

前受金の増減額（△は減少）

253

382

未収消費税等の増減額（△は増加）

236

64

その他

△47

722

小計

5,106

6,434

利息及び配当金の受取額

146

142

利息の支払額

△226

△209

補助金の受取額

187

47

法人税等の支払額

△987

△864

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,226

5,550

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△375

△155

定期預金の払戻による収入

425

205

預け金の預入による支出

－

△270

有形固定資産の取得による支出

△449

△162

有形固定資産の売却による収入

117

1,343

有形固定資産の除却による支出

－

△8

無形固定資産の取得による支出

△47

△28

投資有価証券の取得による支出

△301

△2

投資有価証券の売却による収入

2

－

長期貸付けによる支出

△333

－

その他

2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△959

920

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△212

△1,629

自己株式の売却による収入

35

58

自己株式の取得による支出

△2,241

△3,739

配当金の支払額

△1,092

△1,034

リース債務の返済による支出

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,520

△6,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

△110

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△362

△27

現金及び現金同等物の期首残高

4,952

4,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,589

※ 4,561