ツガミ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

16,467

13,795

減価償却費及び償却費

2,038

2,049

減損損失及び減損損失戻入（△は益）

18

△85

△93

金融収益

△394

△830

金融費用

151

232

持分法による投資損益（△は益）

1

－

固定資産除却損

27

207

9

固定資産売却損益（△は益）

27

1

18

補助金収入

27

△1,082

△1,101

受取保険金

27

△48

△32

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,882

7,302

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,811

△2,370

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,109

△3,762

契約負債の増減額（△は減少）

△1,769

△394

退職給付に係る資産及び負債の増減額

32

△27

引当金の増減額（△は減少）

△81

△100

その他

56

△247

小計

12,317

14,446

利息及び配当金の受取額

376

806

利息の支払額

△151

△232

補助金の受取額

27

1,082

1,101

保険金の受取額

27

48

32

法人所得税の支払額

△5,810

△4,883

法人所得税の還付額

437

612

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,300

11,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△160

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△1,141

△2,419

有形固定資産の売却による収入

7

8

有形固定資産の除却による支出

△51

－

無形資産の取得による支出

△28

△54

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

出資金の払込による支出

△56

△19

その他

△5

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,278

△2,605

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

31

4,514

△917

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△580

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△920

△935

配当金の支払額

24

△2,130

△2,310

非支配株主への配当金の支払額

△1,580

△1,684

リース負債の返済による支出

31

△263

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379

△6,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

2,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,934

4,716

現金及び現金同等物の期首残高

18,844

25,779

現金及び現金同等物の期末残高

7

25,779

30,495