チャーム・ケア・コーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,536

4,864

減価償却費

604

642

減損損失

－

299

のれん償却額

169

214

固定資産売却損益（△は益）

△2,033

△529

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

90

受取利息

△3

△3

支払利息

67

58

固定資産圧縮損

84

29

補助金収入

△319

△478

売上債権の増減額（△は増加）

△216

△289

棚卸資産の増減額（△は増加）

199

△3,320

仕入債務の増減額（△は減少）

42

36

未払金の増減額（△は減少）

218

181

前受収益の増減額（△は減少）

△5,642

－

契約負債の増減額（△は減少）

7,049

842

その他

△86

△45

小計

4,762

2,608

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△74

△59

補助金の受取額

266

475

法人税等の支払額

△1,042

△2,527

法人税等の還付額

33

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,945

496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,597

△2,074

有形固定資産の売却による収入

5,324

1,150

無形固定資産の取得による支出

△12

△39

投資有価証券の取得による支出

△300

△310

金銭の信託の取得による支出

△346

△287

差入保証金の差入による支出

△538

△616

差入保証金の回収による収入

35

30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,438

－

その他

15

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,857

△2,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△769

3,234

長期借入れによる収入

4,497

570

長期借入金の返済による支出

△3,316

△1,531

リース債務の返済による支出

△108

△100

配当金の支払額

△391

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87

1,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,000

△128

現金及び現金同等物の期首残高

5,940

6,941

現金及び現金同等物の期末残高

6,941

6,813