チャーム・ケア・コーポレーション

（単位：千円）

前事業年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当事業年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

991,235

1,647,321

減価償却費

375,894

412,856

減損損失

4,859

－

株式報酬費用

8,053

10,384

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,017

△2,298

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,600

10,430

退職給付引当金の増減額（△は減少）

47,219

61,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△114,006

－

受取利息

△2,197

△3,082

支払利息

60,695

52,930

株式交付費

10,885

－

補助金収入

△62,745

△152,774

固定資産圧縮損

61,479

150,653

事業譲渡損益（△は益）

－

△260,188

固定資産除却損

62

－

売上債権の増減額（△は増加）

△298,608

△219,495

仕入債務の増減額（△は減少）

32,119

23,735

未払金の増減額（△は減少）

270,472

182,851

前受金の増減額（△は減少）

11,362

△45,589

前受収益の増減額（△は減少）

1,115,442

589,567

その他

90,721

131,754

小計

2,610,563

2,590,137

利息の受取額

95

51

利息の支払額

△61,646

△53,010

補助金の受取額

145,743

－

法人税等の支払額

△401,122

△451,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,293,632

2,085,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7,000

8,000

有形固定資産の取得による支出

△909,239

△613,717

無形固定資産の取得による支出

△95,884

△33,603

建設協力金の支払による支出

－

△197,612

建設協力金の回収による収入

7,416

10,134

差入保証金の差入による支出

△615,516

△567,295

差入保証金の回収による収入

－

25,020

金銭の信託の取得による支出

△728,252

△509,281

事業譲渡による収入

－

261,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,334,476

△1,617,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△193,902

△141,380

長期借入れによる収入

1,854,340

686,540

長期借入金の返済による支出

△1,050,475

△891,737

株式の発行による収入

973,754

－

配当金の支払額

△48,935

△70,234

自己株式の取得による支出

△131

△82,334

リース債務の返済による支出

△74,738

△94,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,459,911

△594,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,419,068

△125,932

現金及び現金同等物の期首残高

956,162

2,375,230

現金及び現金同等物の期末残高

2,375,230

2,249,298