チャーム・ケア・コーポレーション

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当事業年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

838,305

991,235

減価償却費

324,811

375,894

減損損失

4,789

4,859

株式報酬費用

－

8,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,280

1,017

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,050

6,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

47,913

47,219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,476

△114,006

受取利息

△2,193

△2,197

支払利息

61,314

60,695

株式交付費

－

10,885

固定資産売却損益（△は益）

△418

－

補助金収入

△82,915

△62,745

固定資産圧縮損

82,915

61,479

固定資産除却損

861

62

売上債権の増減額（△は増加）

△170,420

△298,608

仕入債務の増減額（△は減少）

17,321

32,119

未払金の増減額（△は減少）

137,238

270,472

前受金の増減額（△は減少）

36,713

11,362

前受収益の増減額（△は減少）

504,209

1,115,442

その他

32,299

90,721

小計

1,840,603

2,610,563

利息の受取額

18

95

利息の支払額

△61,492

△61,646

補助金の受取額

118,961

145,743

法人税等の支払額

△259,787

△401,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,638,301

2,293,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

7,000

有形固定資産の取得による支出

△880,520

△909,239

有形固定資産の売却による収入

442

－

無形固定資産の取得による支出

△5,202

△95,884

建設協力金の回収による収入

7,416

7,416

差入保証金の差入による支出

△641,620

△615,516

金銭の信託の取得による支出

△472,033

△728,252

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,956,527

△2,334,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

445,710

△193,902

長期借入れによる収入

663,345

1,854,340

長期借入金の返済による支出

△683,867

△1,050,475

株式の発行による収入

－

973,754

配当金の支払額

△24,568

△48,935

自己株式の取得による支出

－

△131

リース債務の返済による支出

△57,159

△74,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,459

1,459,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

25,234

1,419,068

現金及び現金同等物の期首残高

930,927

956,162

現金及び現金同等物の期末残高

956,162

2,375,230