チャーム・ケア・コーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,864

6,376

減価償却費

642

706

減損損失

299

－

のれん償却額

214

217

固定資産売却損益（△は益）

△529

△1,159

投資有価証券評価損益（△は益）

－

600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

77

受取利息

△3

△3

支払利息

58

55

固定資産圧縮損

29

－

補助金収入

△478

△420

売上債権の増減額（△は増加）

△289

△398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,320

3,431

仕入債務の増減額（△は減少）

36

38

未払金の増減額（△は減少）

181

355

契約負債の増減額（△は減少）

842

1,931

その他

△45

39

小計

2,608

11,857

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△59

△56

補助金の受取額

475

434

法人税等の支払額

△2,527

△2,081

法人税等の還付額

－

379

営業活動によるキャッシュ・フロー

496

10,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,074

△3,724

有形固定資産の売却による収入

1,150

898

無形固定資産の取得による支出

△39

△296

無形固定資産の売却による収入

－

2,292

投資有価証券の取得による支出

△310

－

金銭の信託の取得による支出

△287

△543

差入保証金の差入による支出

△616

△448

差入保証金の回収による収入

30

41

その他

△94

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,242

△1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,234

△706

長期借入れによる収入

570

1,330

長期借入金の返済による支出

△1,531

△2,855

リース債務の返済による支出

△100

△89

配当金の支払額

△554

△717

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,618

△3,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128

5,826

現金及び現金同等物の期首残高

6,941

6,813

現金及び現金同等物の期末残高

6,813

12,640