チャーム・ケア・コーポレーション

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,376

4,391

減価償却費

706

982

のれん償却額

217

217

固定資産売却損益（△は益）

△1,159

△367

投資有価証券評価損益（△は益）

600

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

77

受取利息

△3

△7

支払利息

55

102

固定資産圧縮損

－

59

補助金収入

△420

△252

売上債権の増減額（△は増加）

△398

△478

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,431

753

仕入債務の増減額（△は減少）

38

70

未払金の増減額（△は減少）

355

△75

契約負債の増減額（△は減少）

1,931

1,179

その他

39

△284

小計

11,857

6,391

利息の受取額

1

4

利息の支払額

△56

△107

補助金の受取額

434

204

法人税等の支払額

△2,081

△2,761

法人税等の還付額

379

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,534

3,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,724

△4,695

有形固定資産の売却による収入

898

838

無形固定資産の取得による支出

△296

△146

無形固定資産の売却による収入

2,292

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,152

金銭の信託の取得による支出

△543

△940

差入保証金の差入による支出

△448

△877

差入保証金の回収による収入

41

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△558

その他

113

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,668

△8,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△706

1,120

長期借入れによる収入

1,330

2,874

長期借入金の返済による支出

△2,855

△1,611

リース債務の返済による支出

△89

△121

配当金の支払額

△717

△980

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,039

1,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,826

△3,495

現金及び現金同等物の期首残高

6,813

12,640

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5

現金及び現金同等物の期末残高

12,640

9,149