ジャパンマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,891,748 | 9,592,477 |
| 減価償却費 | 603,321 | 602,036 |
| のれん償却額 | 119,725 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △21,808 | △23,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,483 | △80,540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,085 | 201,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,604 | △10,372 |
| 支払利息 | 5,360 | 6,372 |
| 為替差損益（△は益） | △12,124 | 2,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,123 | △1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,943,789 | △1,444,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,837 | △1,662,091 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,286,069 | 1,040,127 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 348,993 | 176,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △530,585 | 1,105,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △43,164 | △1,594,850 |
| その他 | △498,663 | △272,498 |
| 小計 | 8,421,332 | 7,637,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,665 | 10,887 |
| 利息の支払額 | △5,360 | △6,372 |
| 法人税等の支払額 | △2,488,320 | △3,188,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,940,316 | 4,453,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △697,981 | △1,424,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,794 | 1,350,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,533 | △3,331,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,095 | △6,307 |
| 子会社株式の取得による支出 | △20,000 | － |
| その他 | △32,648 | △27,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △771,465 | △3,439,547 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △13,738 | 69,436 |
| 配当金の支払額 | △1,436,693 | △1,641,935 |
| その他 | △62,520 | △71,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,512,952 | △1,643,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,586 | 98,109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,644,312 | △531,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,870,276 | 9,514,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,514,588 | 8,983,156 |
