ジャパンマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,908,439 | 8,120,798 |
| 減価償却費 | 467,793 | 608,648 |
| のれん償却額 | 124,102 | 122,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24,979 | △21,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,989 | 57,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,958 | 51,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,454 | △25,657 |
| 支払利息 | 12,518 | 8,880 |
| 為替差損益（△は益） | △2,161 | △6,530 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,500 | 7,600 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 602 | 5,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,187,711 | 87,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,133,885 | 992,166 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 1,313,332 | 1,228,120 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 348,993 | 348,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △628,156 | 392,380 |
| その他 | 577,138 | △426,880 |
| 小計 | 5,946,021 | 11,552,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,454 | 25,657 |
| 利息の支払額 | △12,738 | △8,410 |
| 法人税等の支払額 | △2,191,103 | △2,689,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751,633 | 8,880,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △131,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,708,126 | △361,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,217 | △8,233 |
| 子会社株式の取得による支出 | △25,112 | － |
| その他 | △91,932 | △3,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,851,389 | △504,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,784,469 | △3,608,199 |
| 自己株式の取得による支出 | △253,186 | － |
| 配当金の支払額 | △1,027,709 | △1,334,072 |
| その他 | △15,897 | △34,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | △4,976,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,904 | △1,589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,014 | 3,398,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113,114 | 2,472,129 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,472,129 | 5,870,276 |
