ジャパンマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,940,709 | 7,908,439 |
| 減価償却費 | 415,614 | 467,793 |
| のれん償却額 | 134,612 | 124,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138,914 | △24,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,980 | 92,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,743 | 72,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,186 | △9,454 |
| 支払利息 | 9,124 | 12,518 |
| 為替差損益（△は益） | 1,081 | △2,161 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 13,500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 674 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,268,353 | △2,187,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,250,351 | △2,133,885 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 893,524 | 1,313,332 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 348,993 | 348,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331,693 | △628,156 |
| その他 | 519,417 | 577,138 |
| 小計 | 5,303,191 | 5,946,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,200 | 9,454 |
| 利息の支払額 | △8,825 | △12,738 |
| 法人税等の支払額 | △1,661,004 | △2,191,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,642,560 | 3,751,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △941,039 | △3,708,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,915 | △26,217 |
| 子会社株式の取得による支出 | △23,474 | △25,112 |
| その他 | 26,314 | △91,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △823,113 | △3,851,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,467,170 | 1,784,469 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △253,186 |
| 配当金の支払額 | △719,396 | △1,027,709 |
| その他 | △224 | △15,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,186,792 | 487,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,680 | △28,904 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,335 | 359,014 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,780 | 2,113,114 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,113,114 | 2,472,129 |
