ジャパンマテリアル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,592,477

11,214,958

減価償却費

602,036

710,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,522

283,267

賞与引当金の増減額（△は減少）

△80,540

36,522

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

201,593

82,638

受取利息及び受取配当金

△10,372

△23,751

支払利息

6,372

7,209

為替差損益（△は益）

2,625

22,906

固定資産除売却損益（△は益）

△1,267

72,470

売上債権の増減額（△は増加）

△1,444,612

△1,810,051

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,662,091

△2,822,202

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

1,040,127

968,839

差入保証金の増減額（△は増加）

176,740

16,469

仕入債務の増減額（△は減少）

1,105,208

△1,159,275

前渡金の増減額（△は増加）

△1,594,850

△557,477

その他

△272,498

633,746

小計

7,637,424

7,676,380

利息及び配当金の受取額

10,887

14,422

利息の支払額

△6,372

△7,209

法人税等の支払額

△3,188,268

△2,942,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,453,672

4,741,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,424,673

△2,045,040

定期預金の払戻による収入

1,350,264

1,486,140

有形固定資産の取得による支出

△3,331,637

△2,815,449

無形固定資産の取得による支出

△6,307

△9,280

その他

△27,193

△29,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,439,547

△3,413,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69,436

△152,658

配当金の支払額

△1,641,935

△1,847,458

その他

△71,167

△78,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,643,665

△2,078,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

98,109

54,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△531,432

△695,781

現金及び現金同等物の期首残高

9,514,588

8,983,156

現金及び現金同等物の期末残高

8,983,156

8,287,375