ジャパンマテリアル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,891,748

9,592,477

減価償却費

603,321

602,036

のれん償却額

119,725

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21,808

△23,522

賞与引当金の増減額（△は減少）

186,483

△80,540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,085

201,593

受取利息及び受取配当金

△13,604

△10,372

支払利息

5,360

6,372

為替差損益（△は益）

△12,124

2,625

固定資産除売却損益（△は益）

5,123

△1,267

売上債権の増減額（△は増加）

△1,943,789

△1,444,612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,837

△1,662,091

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

1,286,069

1,040,127

差入保証金の増減額（△は増加）

348,993

176,740

仕入債務の増減額（△は減少）

△530,585

1,105,208

前渡金の増減額（△は増加）

△43,164

△1,594,850

その他

△498,663

△272,498

小計

8,421,332

7,637,424

利息及び配当金の受取額

12,665

10,887

利息の支払額

△5,360

△6,372

法人税等の支払額

△2,488,320

△3,188,268

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,940,316

4,453,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△697,981

△1,424,673

定期預金の払戻による収入

97,794

1,350,264

有形固定資産の取得による支出

△106,533

△3,331,637

無形固定資産の取得による支出

△12,095

△6,307

子会社株式の取得による支出

△20,000

－

その他

△32,648

△27,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△771,465

△3,439,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,738

69,436

配当金の支払額

△1,436,693

△1,641,935

その他

△62,520

△71,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512,952

△1,643,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,586

98,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,644,312

△531,432

現金及び現金同等物の期首残高

5,870,276

9,514,588

現金及び現金同等物の期末残高

 9,514,588

 8,983,156