ジャパンマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,214

8,060

減価償却費

710

898

のれん償却額

－

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

283

△39

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

111

受取利息及び受取配当金

△23

△44

支払利息

7

7

為替差損益（△は益）

22

△10

固定資産除売却損益（△は益）

72

164

売上債権の増減額（△は増加）

△1,810

△4,824

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,822

465

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

968

855

差入保証金の増減額（△は増加）

16

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,159

△200

前渡金の増減額（△は増加）

△557

1,242

その他

633

486

小計

7,676

7,239

利息及び配当金の受取額

14

45

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△2,942

△3,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,741

4,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,045

△2,427

定期預金の払戻による収入

1,486

3,314

有形固定資産の取得による支出

△2,815

△3,855

無形固定資産の取得による支出

△9

△22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,902

その他

△29

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,413

△5,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△152

－

配当金の支払額

△1,847

△2,053

その他

△78

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,078

△2,133

現金及び現金同等物に係る換算差額

54

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△695

△2,920

現金及び現金同等物の期首残高

8,983

8,287

現金及び現金同等物の期末残高

8,287

5,367