ジャパンマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,060

11,329

減価償却費

898

1,150

のれん償却額

54

140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

143

受取利息及び受取配当金

△44

△62

支払利息

7

6

為替差損益（△は益）

△10

27

固定資産除売却損益（△は益）

164

10

売上債権の増減額（△は増加）

△4,824

△728

棚卸資産の増減額（△は増加）

465

1,443

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

855

464

差入保証金の増減額（△は増加）

－

2

仕入債務の増減額（△は減少）

△200

994

前渡金の増減額（△は増加）

1,242

988

その他

486

450

小計

7,239

16,655

利息及び配当金の受取額

45

64

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△3,049

△2,518

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,227

14,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,427

△2,255

定期預金の払戻による収入

3,314

1,717

有形固定資産の取得による支出

△3,855

△2,126

無形固定資産の取得による支出

△22

△43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,902

－

その他

△206

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,099

△2,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,053

△2,054

その他

△80

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,133

△2,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,920

9,407

現金及び現金同等物の期首残高

8,287

5,367

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

170

現金及び現金同等物の期末残高

5,367

14,945