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決算書
（単位：千円）
注記
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
822,302
2,013,155
非継続事業からの税引前当期利益
112,513
648,106
減価償却費及び償却費
466,737
414,470
減損損失
9,222
38,028
関係会社株式売却益
－
△532,432
金融収益及び金融費用
67,580
39,810
営業債権及びその他の債権の増減額
△642,263
△883,641
棚卸資産の増減額
121,485
△435,826
営業投資有価証券の増減額
79,360
92,388
営業債務及びその他の債務の増減額
△1,115,522
2,269,946
その他
△113,534
△202,432
小計
△192,117
3,461,574
利息及び配当金の受取額
226
24,816
利息の支払額
△67,807
△64,626
法人所得税の還付額
29,737
59,864
法人所得税の支払額
△21,856
△482,557
△251,816
2,999,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,158
△37,336
無形資産の取得による支出
△5,172
△225
敷金及び保証金の差入による支出
△99,073
△659,404
敷金及び保証金の回収による収入
25,905
44,732
保険積立金の払戻による収入
221,462
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（△は支出）
△557,432
791,952
53,662
△9,982
△628,268
351,198
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
30
△2,662,450
50,000
長期借入金の返済による支出
△1,070,821
△1,120,121
長期借入れによる収入
3,208,322
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△324,369
△282,519
株式の発行による収入
5,350,486
自己株式の売却による収入
364,987
配当金の支払額
21
△33,756
△67,524
△342
△791
△893,417
4,294,518
現金及び現金同等物の増減額
△1,773,503
7,644,788
現金及び現金同等物の期首残高
7
6,876,759
5,105,449
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,193
4,545
現金及び現金同等物の期末残高
12,754,783
