アドベンチャーのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
（単位：千円） |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 1,332,071 | 929,890 |
非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△） | | △1,042,078 | 4,925 |
減価償却費及び償却費 | | 728,750 | 466,737 |
減損損失 | | 842,554 | 9,222 |
金融収益及び金融費用 | | 110,007 | 67,580 |
営業債権及びその他の債権の増減額 | | 2,591,727 | △642,263 |
棚卸資産の増減額 | | 954,787 | 121,485 |
営業投資有価証券の増減額 | | △175,948 | 79,360 |
営業債務及びその他の債務の増減額 | | △1,529,410 | △1,115,522 |
連結子会社における不正流用損失 | | 46,497 | － |
その他 | | 415,795 | △113,534 |
小計 | | 4,274,754 | △192,117 |
利息及び配当金の受取額 | | 357 | 226 |
利息の支払額 | | △110,365 | △67,807 |
連結子会社における不正流用による支出額 | | △45,693 | － |
法人所得税の還付額 | | 66,571 | 29,737 |
法人所得税の支払額 | | △134,764 | △21,856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,050,860 | △251,816 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の純増減額 | | △121,566 | － |
有形固定資産の取得による支出 | | △57,846 | △46,158 |
有形固定資産の売却による収入 | | 4,494 | － |
無形資産の取得による支出 | | △121,362 | △5,172 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △9,325 | △99,073 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 84,221 | 25,905 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － | △557,432 |
その他 | | △76,259 | 53,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △297,644 | △628,268 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額 | 30 | 1,450,399 | △2,662,450 |
長期借入金の返済による支出 | 30 | △1,885,766 | △1,070,821 |
長期借入れによる収入 | 30 | 580,000 | 3,208,322 |
社債の償還による支出 | 30 | △35,000 | △10,000 |
社債の発行による収入 | 30 | 100,000 | － |
リース負債の返済による支出 | 30 | △478,582 | △324,369 |
配当金の支払額 | 21 | △67,500 | △33,756 |
その他 | | 3 | △342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △336,446 | △893,417 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 3,416,770 | △1,773,503 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 3,455,790 | 6,876,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4,199 | 2,193 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 6,876,759 | 5,105,449 |
