アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

499,687

604,703

減損損失

44,686

31,065

減価償却費及び償却費

81,315

162,917

金融収益及び金融費用

27,509

63,445

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,103,096

△266,111

棚卸資産の増減（△は増加）

△381,279

136,626

営業投資有価証券の増減

△878,017

△135,882

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,269,805

85,187

その他

39,590

185,962

小計

600,201

867,913

利息及び配当金の受取額

71

182

利息支払額

△27,580

△63,627

法人所得税の還付額

6,166

69

法人所得税の支払額

△191,532

△258,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,326

546,465

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,400

△102,176

無形資産の取得による支出

△207,048

△151,045

投資有価証券の売却による収入

-

75,589

敷金及び保証金の回収による収入

22

178,135

敷金及び保証金の差入による支出

△158,450

△71,201

事業譲受による支出

6

-

△37,860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△942,549

△620,057

その他

-

△79,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,347,426

△808,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

28

653,224

1,548,480

長期借入れによる収入

28

2,900,000

1,920,000

長期借入金の返済による支出

28

△605,084

△1,895,410

自己株式の取得による支出

20

△243,259

△378

新株予約権の発行による収入

1,500

-

配当金の支払額

21

△67,972

△90,001

その他

△1,572

△33,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,636,836

1,449,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,676,737

1,187,881

現金及び現金同等物の期首残高

7

698,847

2,373,820

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,763

1,367

現金及び現金同等物の期末残高

7

2,373,820

3,563,070