アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,013,155

2,853,264

非継続事業からの税引前当期利益

648,106

－

減価償却費及び償却費

414,470

310,990

減損損失

38,028

－

関係会社株式売却益

△532,432

－

金融収益及び金融費用

39,810

47,023

営業債権及びその他の債権の増減額

△883,641

749,965

棚卸資産の増減額

△435,826

△121,514

営業投資有価証券の増減額

92,388

△91,513

営業債務及びその他の債務の増減額

2,269,946

897,180

その他

△202,432

50,194

小計

3,461,574

4,695,591

利息及び配当金の受取額

24,816

25,686

利息の支払額

△64,626

△72,709

法人所得税の還付額

59,864

－

法人所得税の支払額

△482,557

△1,607,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,999,071

3,040,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△3,000

△271,172

有形固定資産の取得による支出

△37,336

△82,541

無形資産の取得による支出

△225

△1,700

敷金及び保証金の差入による支出

△659,404

△466,541

敷金及び保証金の回収による収入

44,732

120,066

保険積立金の払戻による収入

221,462

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

791,952

－

事業譲受による支出

－

△190,000

その他

△6,982

△4,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

351,198

△895,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

50,000

－

長期借入金の返済による支出

30

△1,120,121

△579,635

リース負債の返済による支出

30

△282,519

△214,908

株式の発行による収入

5,350,486

52,180

自己株式の売却による収入

364,987

－

配当金の支払額

21

△67,524

△150,010

その他

△791

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,294,518

△893,040

現金及び現金同等物の増減額

7,644,788

1,251,729

現金及び現金同等物の期首残高

7

5,105,449

12,754,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,545

△1,659

現金及び現金同等物の期末残高

7

12,754,783

14,004,852