アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,332,071

929,890

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

△1,042,078

4,925

減価償却費及び償却費

728,750

466,737

減損損失

842,554

9,222

金融収益及び金融費用

110,007

67,580

営業債権及びその他の債権の増減額

2,591,727

△642,263

棚卸資産の増減額

954,787

121,485

営業投資有価証券の増減額

△175,948

79,360

営業債務及びその他の債務の増減額

△1,529,410

△1,115,522

連結子会社における不正流用損失

46,497

－

その他

415,795

△113,534

小計

4,274,754

△192,117

利息及び配当金の受取額

357

226

利息の支払額

△110,365

△67,807

連結子会社における不正流用による支出額

△45,693

－

法人所得税の還付額

66,571

29,737

法人所得税の支払額

△134,764

△21,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,050,860

△251,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△121,566

－

有形固定資産の取得による支出

△57,846

△46,158

有形固定資産の売却による収入

4,494

－

無形資産の取得による支出

△121,362

△5,172

敷金及び保証金の差入による支出

△9,325

△99,073

敷金及び保証金の回収による収入

84,221

25,905

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△557,432

その他

△76,259

53,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,644

△628,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

1,450,399

△2,662,450

長期借入金の返済による支出

30

△1,885,766

△1,070,821

長期借入れによる収入

30

580,000

3,208,322

社債の償還による支出

30

△35,000

△10,000

社債の発行による収入

30

100,000

－

リース負債の返済による支出

30

△478,582

△324,369

配当金の支払額

21

△67,500

△33,756

その他

3

△342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,446

△893,417

現金及び現金同等物の増減額

3,416,770

△1,773,503

現金及び現金同等物の期首残高

7

3,455,790

6,876,759

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,199

2,193

現金及び現金同等物の期末残高

7

6,876,759

5,105,449