アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

431,228

351,018

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

20,380

△61,025

減価償却費及び償却費

171,522

728,750

減損損失

31,065

842,554

金融収益及び金融費用

63,445

110,007

営業債権及びその他の債権の増減額

△266,179

2,591,727

棚卸資産の増減額

136,626

954,787

営業投資有価証券の増減額

△135,882

△175,948

営業債務及びその他の債務の増減額

85,187

△1,529,410

連結子会社における不正流用損失

144,489

46,497

その他

195,434

415,795

小計

877,317

4,274,754

利息及び配当金の受取額

182

357

利息の支払額

△63,627

△110,365

連結子会社における不正流用による支出額

△45,483

△45,693

法人所得税の還付額

69

66,571

法人所得税の支払額

△258,073

△134,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

510,385

4,050,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

-

△121,566

有形固定資産の取得による支出

△102,176

△57,846

有形固定資産の売却による収入

-

4,494

無形資産の取得による支出

△151,045

△121,362

投資の売却による収入

75,589

-

敷金及び保証金の差入による支出

△71,201

△9,325

敷金及び保証金の回収による収入

178,135

84,221

事業譲受による支出

6

△37,860

-

子会社の取得による支出

6

△691,257

-

その他

△79,398

△76,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△879,214

△297,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

29

1,548,480

1,450,399

長期借入金の返済による支出

29

△1,895,410

△1,885,766

長期借入れによる収入

29

1,920,000

580,000

社債の償還による支出

△25,000

△35,000

社債の発行による収入

-

100,000

リース負債の返済による支出

29

△8,259

△478,582

自己株式の取得による支出

20

△378

-

配当金の支払額

21

△90,001

△67,500

その他

-

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,449,431

△336,446

現金及び現金同等物の増減額

1,080,601

3,416,770

現金及び現金同等物の期首残高

7

2,373,820

3,455,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,367

4,199

現金及び現金同等物の期末残高

7

3,455,790

6,876,759