アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,853,264

1,440,890

減価償却費及び償却費

310,990

406,635

減損損失

－

83,246

関係会社株式売却益

－

△36,113

金融収益及び金融費用

47,023

107,430

営業債権及びその他の債権の増減額

749,965

△360,704

棚卸資産の増減額

△121,514

46,871

営業投資有価証券の増減額

△91,513

36,535

営業債務及びその他の債務の増減額

897,180

△450,746

その他

50,194

543,886

小計

4,695,591

1,817,932

利息及び配当金の受取額

25,686

28,454

利息の支払額

△72,709

△133,005

法人所得税の還付額

－

323

法人所得税の支払額

△1,607,875

△856,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,040,692

856,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

△271,172

254,038

有形固定資産の取得による支出

△82,541

△87,451

無形資産の取得による支出

△1,700

－

敷金及び保証金の差入による支出

△466,541

△485,551

敷金及び保証金の回収による収入

120,066

831,740

子会社株式の取得による支出

－

△800,346

子会社株式の売却による収入

－

452

事業譲受による支出

△190,000

－

その他

△4,032

△8,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△895,921

△295,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

28

－

△36,675

長期借入金の返済による支出

28

△579,635

△1,130,358

長期借入れによる収入

28

－

5,000,000

リース負債の返済による支出

28

△214,908

△318,994

株式の発行による収入

52,180

1,528,689

自己株式の取得による支出

－

△2,480,026

配当金の支払額

21

△150,010

△165,524

その他

△667

△15,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893,040

2,382,047

現金及び現金同等物の増減額

1,251,729

2,943,563

現金及び現金同等物の期首残高

7

12,754,783

14,004,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,659

59,334

現金及び現金同等物の期末残高

7

14,004,852

17,007,750