アドベンチャー

（単位：千円）

注記

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

1,383,390

△1,290,689

減価償却費及び償却費

464,135

469,545

減損損失

83,246

2,249,406

関係会社株式売却益

△36,113

－

金融収益及び金融費用

107,430

136,718

営業債権及びその他の債権の増減額

△360,704

76,807

棚卸資産の増減額

46,871

267,336

営業投資有価証券の増減額

36,535

172,970

営業債務及びその他の債務の増減額

△450,746

112,879

引当金の増減額

△81

342,306

その他

543,968

655,405

小計

1,817,932

3,192,687

利息及び配当金の受取額

28,454

11,371

利息の支払額

△133,005

△148,505

法人所得税の還付額

323

16,770

法人所得税の支払額

△856,956

△851,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

856,748

2,220,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額

254,038

25,055

有形固定資産の取得による支出

△87,451

△92,717

有形固定資産の売却による収入

－

29,250

無形資産の取得による支出

－

△12,505

敷金及び保証金の差入による支出

△485,551

△558,267

敷金及び保証金の回収による収入

831,740

511,360

子会社株式の取得による支出

△800,346

△1,058,133

子会社株式の売却による収入

452

－

その他

△8,113

15,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,231

△1,139,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

28

△36,675

△7,473

長期借入金の返済による支出

28

△1,130,358

△1,095,914

長期借入れによる収入

28

5,000,000

－

リース負債の返済による支出

28

△318,994

△328,398

株式の発行による収入

1,528,689

－

自己株式の取得による支出

△2,480,026

△32,218

配当金の支払額

21

△165,524

△148,692

その他

△15,063

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,382,047

△1,612,685

現金及び現金同等物の増減額

2,943,563

△532,134

現金及び現金同等物の期首残高

7

14,004,852

17,007,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,334

△130,620

現金及び現金同等物の期末残高

7

17,007,750

16,344,995