テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

  至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

  至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

20,967

21,837

減価償却費及び償却費

3,100

3,128

減損損失

361

－

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

△1,822

△55

受取利息及び受取配当金

△21

△84

支払利息

108

98

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,463

△2,333

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,124

△707

預り金の増減額（△は減少）

86

565

前払費用の増減額（△は増加）

2,718

2,475

リース債権の増減額（△は増加）

1,883

1,942

未払消費税等の増減額（△は減少）

△231

580

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△699

△561

その他

1,058

180

小計

26,173

27,065

利息及び配当金の受取額

19

46

利息支払額

△64

△65

法人所得税支払額

△8,885

△6,618

法人所得税還付額

1,614

996

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,857

21,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,512

△2,090

定期預金の払戻による収入

1,738

1,469

有形固定資産の取得による支出

△497

△460

無形資産の取得による支出

△195

△248

投資の取得による支出

△2,414

△3,088

投資の売却及び償還による収入

3,594

3,700

子会社の取得による支出

36

△8,681

－

子会社株式の条件付取得対価の決済による支出

36

－

△3,623

その他

△6

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,975

△4,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△72

－

リース負債の返済による支出

18、34

△6,667

△6,797

長期借入れによる収入

34

－

5,000

長期借入金の返済による支出

34

△2,000

△6,750

社債の発行による収入

34

9,939

－

自己株式の取得による支出

21

△0

△1,576

配当金支払額

22

△7,053

△9,107

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△698

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,551

△19,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

576

197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,907

△2,058

現金及び現金同等物の期首残高

32,524

37,432

現金及び現金同等物の期末残高

37,432

35,373