テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

  至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

  至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

19,472

20,967

減価償却費及び償却費

2,658

3,100

減損損失

－

361

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

△41

△1,822

受取利息及び受取配当金

△69

△21

支払利息

105

108

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△494

△3,463

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

914

2,124

預り金の増減額（△は減少）

62

86

前払費用の増減額（△は増加）

2,980

2,718

リース債権の増減額（△は増加）

1,817

1,883

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,300

△231

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△679

△699

その他

1,645

1,058

小計

27,070

26,173

利息及び配当金の受取額

65

19

利息支払額

△68

△64

法人所得税支払額

△6,169

△8,885

法人所得税還付額

1,182

1,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,081

18,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,198

△1,512

定期預金の払戻による収入

242

1,738

有形固定資産の取得による支出

△265

△497

無形資産の取得による支出

△86

△195

投資の取得による支出

－

△2,414

投資の売却及び償還による収入

－

3,594

子会社の取得による支出

36

－

△8,681

その他

△66

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,374

△7,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

△999

△72

リース負債の返済による支出

18

△6,535

△6,667

長期借入れによる収入

34

10,000

－

長期借入金の返済による支出

34

△8,158

△2,000

社債の発行による収入

34

－

9,939

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金支払額

22

△5,421

△7,053

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,114

△6,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,727

4,907

現金及び現金同等物の期首残高

22,797

32,524

現金及び現金同等物の期末残高

６

32,524

37,432