テクノプロ・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

  至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

  至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

15,843

19,472

減価償却費及び償却費

2,604

2,658

減損損失

915

－

非支配株主へ付与されたプット・オプション

に係る損益（△は益）

△256

△41

受取利息及び受取配当金

△67

△69

支払利息

113

105

持分法による投資損益（△は益）

4

－

売掛金及びその他の債権の増減額（△は増加）

△448

△494

買掛金及びその他の債務の増減額（△は減少）

405

914

預り金の増減額（△は減少）

△828

62

前払費用の増減額（△は増加）

3,330

2,980

リース債権の増減額（△は増加）

1,737

1,817

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,402

△1,300

退職後給付に係る負債の増減額（△は減少）

△717

△679

その他

△508

1,645

小計

23,530

27,070

利息及び配当金の受取額

67

65

利息支払額

△78

△68

法人所得税支払額

△5,500

△6,169

法人所得税還付額

40

1,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,059

22,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68

△1,198

定期預金の払戻による収入

47

242

有形固定資産の取得による支出

△635

△265

無形資産の取得による支出

△38

△86

有価証券の取得による支出

△139

－

その他の金融資産の取得による支出

△255

△105

その他の金融資産の売却による収入

－

103

子会社株式の条件付取得対価の決済による支出

△440

－

その他

33

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,498

△1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

912

△999

リース負債の返済による支出

18

△6,416

△6,535

長期借入れによる収入

34

1,000

10,000

長期借入金の返済による支出

34

△3,298

△8,158

社債の償還による支出

34

△138

－

自己株式の取得による支出

△2,062

△0

配当金支払額

22

△4,912

△5,421

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△67

－

その他

55

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,927

△11,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,566

9,727

現金及び現金同等物の期首残高

21,230

22,797

現金及び現金同等物の期末残高

６

22,797

32,524